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銘柄の一覧と直近の一口当たり純資産額（NAV）

銘柄名	コード	ＮＡＶ(08/27現在*) [ US$1 = \85.22 ]		概要等
		円	米ドル
イベロアメリカ	8678	570	6.69
コリアエクイティ	8681	898	10.54
ＭＳアジア	8682	1,391	16.33

• 日付は，直近の会社発表分をニューヨーク外国為替相場のレートで換算した時点のもの。
  なお，円位未満は切捨て。